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天津津滨发展股份有限公司关于成立天津津滨富通投资有限公司并由

来源:http://www.zhyxz.com 责任编辑:ag88环亚 2018-11-22 07:31

  天津津滨发展股份有限公司关于成立天津津滨富通投资有限公司并由其认缴津和发展股权投资基金合伙企业(暂定名)1.5亿份额的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  1、天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨 发展)于 2011 年 1 月 11 日第四届董事会 2011 年第一次通讯会议审 议通过了《关于成立天津津滨富通投资有限公司并由其认缴津和发展 股权投资基金合伙企业(有限合伙)1.5 亿有限合伙份额的议案》, 同意公司出资 1.52 亿元注册成立全资子公司天津津滨富通投资有限 公司(以下简称富通公司)并由其认缴津和发展股权投资基金合伙企 业(暂定名)1.5 亿有限合伙份额的议案》

  津和发展股权投资基金合伙企业是由津和股权投资基金管理有 限公司管理的首只拟采取有限合伙企业形式私募创立的房地产基金, 本基金拟募集资金 5-15 亿元人民币,其中,富通公司做为有限合伙 人出资 1.5 亿元人民币,上述交易为非关联交易,此项交易不构成重 大资产重组,此项交易涉及的相关协议尚未签署。

  对、0 票弃权通过了《关于成立天津津滨富通投资有限公司并由其认 缴津和发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)1.5 亿有限合伙份额 的议案》,上述投资事项需提交公司股东大会审议通过后方可生效, 与会的独立董事对该议案表示赞同。

  (7)主营业务:受托管理股权投资基金,从事投融资管理及相 关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

  公司董事会成员共 5 人,其中由我公司派出 3 人,该公司法人代表为 我公司总经理。我公司为其实际控制人,天津津和股权投资基金管理 有限公司纳入我公司合并范围。

  1、出资方式:津滨发展以自有资金出资成立富通公司,由富通 公司现金出资投入津和发展股权投资基金合伙企业。

  (4)投资决策:本基金的投资决策由投资决策委员会负责,投 资决策委员会是由基金管理公司资深管理团队所组成。 四、拟签订的《合伙协议》主要条款摘要:

  1、基金投资收益分配: 本基金将按所投资的项目公司分配于本基金的现金总额,在扣除

  应付的管理费、托管费、交易费用、组织费用、运营费用及其他运营 成本后,按如下方式分配:

  限合伙人能够实现 8%/年的预期基本收益的前提下,对于超出实际出 资额部分收益款项进行分成,分成比例为 20%;

  (2)投资收益分配办法:合伙企业的平均年收益率达到 8%时, 所有合伙人按权益比例分配受益;合伙企业年平均收益率达到并超过

  8%(含)时,普通合伙人方可按以下现金流分配顺序中确定标准提取 受益分成。

  E 本合伙企业收益率超过 8%/年时,普通合伙人可以在保障有限 合伙人能够实现 8%/年的预期基本收益的前提下,对于超出实际出资 额部分收益款项进行分成,分成比例为 20%,剩余 80%的收益由有限 合伙人按照权益比例分配。

  2、认购方式:本基金采取有限合伙企业模式,投资者认购份额 起始金额不低于 100 万,高于 100 万的以 10 万的整数倍增加。投资 者应根据《合伙企业法》以及本合伙企业的合伙协议缴付认缴出资额。

  3、基金退出方式 本基金承诺期限届满时,可以选择最佳方式适时退出,退出的方式

  基金所投资的房地产开发项目于开发完成后,通过房屋销售之方 式出让,所得资金于扣除必要之费用后依出资比例分配与投资人;

  (2)策略性出售股权 投资决策委员会基于其国内外市场资源,依个案情形,可以选择

  向第三方战略投资者以溢价的方式进行策略性销售,转让其所持有的 项目或企业股权;

  预付。管理费自本基金于工商局办理有限合伙人变更登记完成之日开 始计收。在本基金的存续期限内,管理费年费率为全体合伙人的认缴 出资总额的 2%。管理费以有限合伙人实际缴付的出资或可分配收益 支付。管理费用主要指基金管理人维持本基金日常运营和开支等相关 费用。

  (1)依普通合伙人的决定,根据违约有限合伙人的违约情形, 扣除该有限合伙人全部或部分出资比例;

  出现上述情形时,对于该违约有限合伙人未缴付出资额,非违约 有限合伙人有权依照其出资比例增加各自认缴出资额。

  普通合伙人因故意或重大过失造成本基金严重损失的,应当赔偿 损失。但该损失由市场原因、政治原因、自然原因、不可抗力等因素 造成的除外。

  6、基金成立金额 本基金的成立为全体有限合伙人之承诺金额最低达到人民币肆

  亿玖仟贰佰万元(492,000,000)后。 五、投资目的及对公司影响:

  1、符合房地产行业持续发展及融资渠道多元化趋势 作为高速发展的最大的发展中国家,中国的房地产行业将长期

  持续稳定的发展。目前,尽管房地产行业在进行调整,但整个发展趋 势仍然看好,其市场空间超过世界上的任何其他国家,蕴含着无数的 投资机会。决定中国房地产业发展的三大关键因素包括:庞大的人口 规模及持续的人口增长,持续的城镇化进程,以及每年平均超过 8% 的持续的经济增长。伴随房地产行业的发展,房地产行业在进金融将迎来创新 发展的大好机遇。

  发对银行的依赖度超过 70%,而在发达国家,房地产资金的 80%左 右来自于各种房地产投资基金。随着国家对房地产业的常态化调控, 房地产业必将由过度依赖银行贷款转为融资渠道的多元化,其中地产 私募基金将逐步成为重要的资金来源。房地产基金的兴起,将为社会 资本提供一条收益高且风险相对较小的投资渠道。

  2007 年 6 月,中国开始实行的修改后的《合伙企业法》,为中国 的房地产私募基金的成立提供了法律依据,2009 年 10 月天津市政府 下发的《天津市促进股权投资基金业发展办法》,使得房地产私募基 金面临着十分难得的历史机遇。

  3、探索新的投资模式 融资模式的改变将推动房地产投资模式的改变,即:由传统的拿

  地、建房、卖房、物管、融资一体化的房地产开发模式,分离出专业 化的土地运营商、房地产开发商和房地产投资商。未来中国的房地产 业,投资商将逐步成为核心,而不再是开发商。房地产金融的成熟和 创新将成为房地产行业发展的主导趋势。因此积极推进房地产私募基 金工作有利于尽早的培育津滨公司的新兴战略主营产业。

  (二)风险分析 津和发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)主要投资于房地产

  行业,可能受到国家政策法律、宏观经济、行业环境、资本市场、投 资对象经营管理、不可抗力等多种因素的影响,存在投资损失甚至完

  津和股权投资基金管理有限公司作为合伙企业的普通合伙人及 执行事务合伙人,全面负责合伙企业的日常管理和项目投资,普通合 伙人将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、第六届“中国报刊与社会历史研究有效管理的义务,但投资 仍存在市场风险、信用风险、经营风险、流动性风险等风险,可能导 致投资亏损。普通合伙人过往管理业绩不能保证其未来业绩。

  合伙企业将按照国家法律法规的规定缴纳各项税负,对于自然人 的有限合伙人所承担的税赋,在与地方税务局充分沟通的基础上,合 伙企业将按规定进行代扣代缴。但目前合伙企业税务规定尚不完善, 合伙企业存续期间,如因国家出台或调整合伙企业及合伙人纳税规定 的,可能影响有限合伙人实际取得的投资收益。

  合伙企业可能由于出资金额、政策限制等各种原因未能成立,届 时合伙企业将向各合伙人退还认缴保证金和出资金额(如有),各合 伙人应承担该期间的资金占用风险。

  普通合伙人有权根据合伙协议的约定在一定条件下提前解散合 伙企业,因合伙企业财产处置事宜造成合伙企业在期限届满时无法按 时清算,在分配利润时因合伙企业现金不足可能延迟分配,可能对合 伙人取得投资收益产生流动性风险。

  (三)对公司影响: 通过上述基金的募集,有利于解决公司房地产项目的部分资金缺

  口问题,加速公司项目推进速度,壮大公司主业。 同时,公司作为基金管理公司的相对控股股东,在项目运作良好

  天津津滨发展股份有限公司第四届董事会 2011 年第一次通讯会 议决议。

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